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Suchbegriff: Marktanalyse und Prognosen

Die Bank of Canada hat umfassende Vorschriften für Stablecoins angekündigt, die eine 1:1-Bindung an den CAD, 100 % Reserven und ein robustes Risikomanagement vorschreiben. Diese Regeln werden sich auf dezentrale Organisationen auswirken, Monopolisierungsrisiken für große Akteure wie Tether und USDC mit sich bringen, aber auch Chancen für KMU im Bereich der Gehaltsabrechnungslösungen bieten. Es wird erwartet, dass die Vorschriften die weltweite Akzeptanz von Stablecoins bis 2028 auf 2 Billionen US-Dollar steigern und gleichzeitig internationale Standards etablieren werden.
Die UBS behält ihre neutrale Haltung gegenüber dem FTSE 100 bei, prognostiziert jedoch ein deutliches Gewinnwachstum für britische Aktien mit einem Wachstum von 5 % im Jahr 2026 und 15 % im Jahr 2027. Die Bank setzt die Ziele für den FTSE 100 auf 9.800 für Juni 2026 und 10.000 für Dezember 2026 fest, mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial auf 10.800 unter günstigen Bedingungen. UBS bevorzugt die Sektoren Banken, Industrie, IT, Immobilien und Versorger und verweist dabei auf die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen und globalen Trends, die das künftige Wachstum vorantreiben.
Die UBS rechnet für 2026 mit einer Rohstoffrallye, die durch ein knappes Angebot und eine steigende Nachfrage angetrieben wird. Dabei werden Kupfer und Aluminium mit Versorgungsengpässen konfrontiert sein, die Ölpreise dürften sich im zweiten Quartal erholen und Gold wird durch Käufe der Zentralbanken und geopolitische Risiken gestützt werden. Der Artikel betont die Rolle von Rohstoffen bei der Portfoliodiversifizierung und empfiehlt eine Allokation von bis zu 5 % in diversifizierte Rohstoffindizes, wobei er gleichzeitig auf potenzielle Volatilität und einen taktischen Anlageansatz hinweist.
Die UBS Investment Bank prognostiziert ein deutliches Wirtschaftswachstum für die Golfregion und weist in ihrer Analyse auf positive wirtschaftliche Aussichten und Entwicklungspotenziale in den Märkten des Nahen Ostens hin.
UBS behält einen positiven Ausblick für den US-Technologiesektor bei und hebt dabei die starke Nachfrage nach KI und Monetarisierungstrends hervor. Der Bericht identifiziert außerdem attraktive Chancen im Gesundheitswesen (insbesondere bei der Behandlung von Fettleibigkeit/Krebs und bei medizinischen Geräten), im Versorgungssektor (der von der Nachfrage nach KI-Leistung profitiert) und im Bankwesen (gut kapitalisiert mit starken Renditen). Die Analyse geht davon aus, dass US-Aktien bis 2026 eine Rallye erleben werden, und empfiehlt Anlegern, über den Technologiesektor hinaus in diese Sektoren zu diversifizieren, um breitere Marktgewinne zu erzielen.
Cathie Wood von ARK Invest hat im Oktober ihre Positionen in drei Sektoren aufgestockt: Online-Wetten (DraftKings mit einem Kauf von 32 Mio. USD trotz eines Rückgangs von 36 %), chinesische Tech-Aktien (Alibaba und Baidu mit einer Investition von 55 Mio. USD, die von günstigeren Bewertungen profitieren) und Biotech-Unternehmen (Intellia Therapeutics, Pacific Biosciences und 10X Genomics mit einer Investition von 36 Mio. USD). Ihr ARK Innovation ETF ist in diesem Jahr um 60 % gestiegen, wobei Biotechnologie über 23 % des Portfolios ausmacht. Trotz einiger Kritik und geopolitischer Risiken in Bezug auf chinesische Aktien hält Wood an seinem Vertrauen in diese wachstumsorientierten, technologieorientierten Investitionen fest.
Analyse des Potenzials des deutschen DAX-Index, an die starke Performance der Nasdaq anzuknüpfen, wobei die Seitwärtsbewegung des DAX seit Mai hervorgehoben wird, während die Nasdaq aufgrund von KI-getriebenen Tech-Aktien einen Höhenflug erlebte. Der Artikel deutet darauf hin, dass die anstehenden Quartalsergebnisse der DAX-Unternehmen und eine potenzielle Konsolidierung bei den Technologiewerten den nötigen Katalysator für eine Jahresendrallye im deutschen Index liefern könnten.
Der Artikel hebt erfolgreiche Aktienportfolios hervor, die von erfahrenen Tradern auf der Wikifolio-Plattform verwaltet werden, und stellt Portfolios vor, die traditionelle Anlagen wie ETFs deutlich übertroffen haben. Zu den vorgestellten Portfolios gehören "Umbrella" mit 3900 % Wachstum seit 2012, eine globale Aktienauswahl mit 41,5 % YTD-Performance und ein US-Tech-Portfolio mit einem Wachstum von 915 % seit 2017. Die Analyse legt Wert auf eine sektorübergreifende Diversifizierung und umfasst sowohl Large-Cap- als auch kleinere Unternehmen, wobei besonders leistungsstarke Unternehmen wie Rocket Lab, Robinhood Markets und das Schweizer Bauunternehmen Implenia erwähnt werden.
Die Financial Times stellt ihren Dienst „Monetary Policy Radar“ vor, bei dem ein Expertenteam aus Ökonomen und Datenjournalisten detaillierte Analysen zu Entscheidungen der Zentralbanken und wirtschaftlichen Trends liefert. Das Team besteht aus erfahrenen Fachleuten mit Hintergrundwissen bei der Bank of England, Hedgefonds und akademischen Einrichtungen, die den Abonnenten einzigartige Einblicke in die möglichen Auswirkungen von geldpolitischen Veränderungen auf Investitionen bieten.
Der Rohstoffexperte Ole S. Hansen von Saxo argumentiert, dass der Anstieg des Goldpreises um 53 % im Jahr 2025 keine Blase ist, und führt mehrere nachhaltige Faktoren an. Er prognostiziert, dass Gold im nächsten Jahr die Marke von 5.000 $ pro Unze erreichen könnte, und erörtert die Frage, wann die Spannungen auf den Ölmärkten zurückkehren könnten, wobei er einräumt, dass der rasche Preisanstieg selbst Experten überrascht hat.

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